Rapport de Flux de Trésorerie

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Avis

Le rapport de Flux de Trésorerie n’est pas actuellement disponible dans Agatabo.

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Rapports Alternatifs

Pour suivre les mouvements de trésorerie, utilisez ces rapports disponibles :

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Relevés des Comptes du Grand Livre

Voir l’activité du compte de caisse :

1. Allez à Grand Livre > Comptes du Grand Livre
2. Filtrez par Rôle du Grand Livre : CASH
3. Sélectionnez votre compte bancaire
4. Choisissez la plage de dates
5. Exportez le relevé (PDF/CSV)

Affiche toutes les entrées de trésorerie (dépôts, paiements de prêts) et sorties (dépenses, décaissements de prêts).

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Analyse Manuelle des Flux de Trésorerie

Créez manuellement un résumé des flux de trésorerie : Entrées de trésorerie :

• Dépôts : Voir Épargne > Historique des Dépôts
• Paiements de prêts : Voir Prêts > Historique des Paiements
• Revenus d’intérêts : Voir le rapport Compte de Résultat

Sorties de trésorerie :

• Décaissements de prêts : Voir Prêts > Historique des Décaissements
• Dépenses : Voir Dépenses > Historique des Dépenses
• Retraits : Voir Épargne > Historique des Retraits

Exportez chaque rapport en CSV, combinez-les dans une feuille de calcul, puis catégorisez par type de flux de trésorerie (opérationnel, investissement, financement).

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Compte de Résultat

Montre les sources et utilisations des fonds :

• Revenus (d’où vient l’argent)
• Dépenses (où l’argent est allé)
• Résultat net (trésorerie générée par les opérations)

Ce n’est pas un vrai tableau des flux de trésorerie, mais il fournit des informations similaires.

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