Passer au contenu principal

​
Aperçu

Les catégories de dépenses vous aident à organiser et analyser les dépenses en regroupant les dépenses similaires. Dans Agatabo, les catégories sont mises en œuvre via des conventions de nommage cohérentes dans le champ titre de la dépense, et non comme une fonctionnalité technique distincte.
Important : Agatabo ne dispose pas d’une liste déroulante de catégories intégrée ni d’une liste de catégories prédéfinie. Vous créez vos propres catégories en utilisant des modèles de titre et des préfixes cohérents.

​
Fonctionnement des Catégories dans Agatabo

​
Pas de Catégories Prédéfinies

Ce qu’Agatabo possède :
  • Champ titre à forme libre pour chaque dépense
  • Champ description optionnel pour les détails
Ce qu’Agatabo ne possède PAS :
  • ❌ Liste déroulante de catégories prédéfinies
  • ❌ Champ catégorie dans la base de données
  • ❌ Liste de catégories imposée
  • ❌ Sélection de catégorie lors de l’enregistrement des dépenses

​
Créer des Catégories via les Titres

Vous créez des catégories en utilisant des modèles de titre cohérents : Modèle 1 : Format Préfixe
Modèle 2 : Catégorie Simple
Principe clé : Quel que soit le modèle choisi, utilisez-le de manière cohérente pour que les dépenses se regroupent lors du tri ou du filtrage.

​
Modèles de Catégories Recommandés pour les Tontines

Utilisez ces modèles comme préfixes de titre :

​
Créer votre Système de Catégories

​
Étape 1 : Définir vos Catégories

Choisir 5 à 12 modèles de catégories principaux adaptés à votre organisation : Petite Tontine (5-6 catégories) :
  • Dépenses Opérationnelles
  • Salaires
  • Frais Bancaires
  • Réunions
  • Transport
  • Autre
Tontine Moyenne (8-10 catégories) :
  • Dépenses Opérationnelles
  • Salaires & Indemnités
  • Frais Bancaires
  • Frais de Réunion
  • Transport
  • Services Professionnels
  • Communication
  • Technologie
  • Autre
Grande Tontine (12-15 catégories) :
  • Toutes les catégories moyennes, plus :
  • Maintenance & Réparations
  • Assurance
  • Marketing & Communication
  • Formation & Développement
  • Juridique & Conformité

​
Étape 2 : Documenter vos Conventions

Créer un guide de catégories pour votre organisation :
Partager ce guide avec tous ceux qui enregistrent des dépenses.

​
Étape 3 : Utiliser de Manière Cohérente

Chaque fois que vous enregistrez une dépense :
  1. Consulter votre guide de catégories
  2. Choisir la catégorie appropriée
  3. Formater le titre selon votre modèle
  4. Inclure les détails spécifiques après le préfixe de catégorie

​
Étape 4 : Réviser et Affiner

Révision mensuelle :
  • Lister tous les titres de dépenses du mois
  • Vérifier les incohérences
  • Modifier les titres pour qu’ils correspondent aux conventions
  • Mettre à jour le guide de catégories si nécessaire

​
Comment Analyser par Catégorie

​
Tri Alphabétique

Toutes les dépenses avec le même préfixe de catégorie se regroupent :

​
Recherche par Mot-Clé

Rechercher dans l’historique des dépenses par mots-clés de catégorie :
  • Rechercher “Frais Bancaires” → Affiche toutes les dépenses liées à la banque
  • Rechercher “Salaires” → Affiche toutes les dépenses de salaires
  • Rechercher “Dépenses Opérationnelles” → Affiche tous les coûts opérationnels

​
Ce qu’il Ne Faut PAS Inclure comme Dépenses

Ces éléments ne sont pas des dépenses opérationnelles :
Distinction clé : Une dépense est de l’argent dépensé pour quelque chose qui est “consommé” ou “utilisé” — vous ne le récupérez pas. Les prêts, dividendes et retraits d’épargne vont à des membres qui le doivent ou en sont déjà propriétaires.

​
Bonnes Pratiques

Conseils d’organisation des catégories :La cohérence est essentielle :
  • Utiliser exactement les mêmes noms de catégories à chaque fois
  • Suivre rigoureusement votre modèle documenté
  • Former tous ceux qui enregistrent des dépenses aux conventions
  • Vérifier les nouvelles dépenses hebdomadairement pour détecter les incohérences
Rester simple :
  • 5 à 12 catégories principales est optimal
  • Les catégories larges fonctionnent mieux que les catégories trop spécifiques
  • Utiliser le champ description pour les détails supplémentaires
Utiliser des préfixes :
  • Commencer les titres par le nom de la catégorie pour un regroupement facile
  • Format : “Catégorie - Détails” ou “Catégorie : Détails”
  • Permet le tri alphabétique par catégorie
Sous-catégories dans la description :
  • Catégorie principale dans le titre : “Dépenses Opérationnelles - Services Publics”
  • Sous-catégorie dans la description : “Facture d’électricité pour le bureau - Juin 2026”

​
Sujets Connexes

Enregistrement des Dépenses

Saisir les dépenses avec les bons titres

Aperçu des Dépenses

Comprendre les types de dépenses

Voir l'Historique

Examiner les dépenses par catégorie

Compte de Résultat

Voir les détails des dépenses par catégorie