Aperçu
La page d’historique des dépenses affiche toutes les dépenses enregistrées, vous permettant d’examiner les dépenses, d’identifier les tendances, de vérifier les transactions et d’analyser les modèles. Vous pouvez filtrer par plage de dates, rechercher par titre et trier selon différents champs.Accéder à l’Historique des Dépenses
1
Accéder aux Dépenses
Cliquer sur Dépenses dans la barre latérale
2
Voir la liste des dépenses
Toutes les dépenses affichées avec pagination
3
Utiliser les contrôles
Filtrer, rechercher et trier selon les besoins
Affichage de la Liste des Dépenses
Chaque dépense dans la liste affiche :Pas de colonne “Catégorie” : Agatabo ne dispose pas d’un champ de catégorie intégré. Les catégories sont mises en œuvre via des conventions de nommage cohérentes dans les titres (ex. “Dépenses Opérationnelles - Loyer”, “Salaires - Trésorier”).
Pagination
Les dépenses sont affichées par pages pour améliorer les performances : Paramètres par défaut :- Taille de page : 10 dépenses par page
- Tri par défaut : Plus récent en premier (par date, décroissant)
- Utiliser les numéros de page ou les boutons suivant/précédent
- Accéder directement à une page spécifique
- Modifier les éléments par page (généralement 10, 25, 50 ou 100)
Filtrage des Dépenses
Par Plage de Dates
Filtrer les dépenses sur une période spécifique avec des dates de début et de fin :1
Définir la date de début (optionnel)
Dépenses à partir de cette date
2
Définir la date de fin (optionnel)
Dépenses jusqu’à cette date incluse
3
Appliquer le filtre
La liste se met à jour pour n’afficher que les dépenses dans la plage
- Aujourd’hui
- Cette semaine
- Ce mois
- Le mois dernier
- Ce trimestre
- Cette année
- Plage personnalisée
Par Titre (Recherche)
Rechercher des dépenses par titre avec recherche textuelle :1
Saisir le terme de recherche
Taper un mot-clé ou une phrase dans la boîte de recherche
2
La recherche s'exécute
Correspondance partielle insensible à la casse sur le champ titre
3
Les résultats se mettent à jour
Seules les dépenses correspondantes sont affichées
Utiliser la recherche pour les catégories : Comme les catégories sont dans le titre, vous pouvez rechercher par préfixe de catégorie. Rechercher “Dépenses Opérationnelles” pour voir toutes les dépenses avec cette catégorie dans le titre.
Tri des Dépenses
Cliquer sur les en-têtes de colonnes ou utiliser les contrôles de tri pour réordonner la liste : Champs de tri disponibles :- Titre : Ordre alphabétique (A-Z ou Z-A)
- Montant : Du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit
- Date : Du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien
- Créé le : Quand la dépense a été enregistrée dans le système
- Croissant (asc) : Faible à élevé, A à Z, plus ancien au plus récent
- Décroissant (desc) : Élevé à faible, Z à A, plus récent au plus ancien
Exemples de Tri
Tri par Titre (croissant) — Regroupe les dépenses avec le même préfixe de catégorie :Combinaison des Filtres et du Tri
Exemple 1 : Dépenses Opérationnelles de Juin par Montant
Exemple 2 : Paiements de Salaires Récents
Exemple 3 : Analyse de Catégorie Annuelle
Consultation des Détails d’une Dépense
Cliquer sur une dépense pour voir les détails complets : La vue détaillée affiche :- Titre et description complets
- Montant exact
- Date de transaction
- Compte bancaire utilisé
- Allocation de réserve (si financée par réserve)
- Frais bancaires liés (si existants)
- Documents/reçus joints
- Qui a enregistré la dépense
- Quand elle a été enregistrée
- Informations sur l’écriture comptable
- Options de modification et de suppression (si autorisé)
Quelles Dépenses sont Affichées
La liste des dépenses inclut : Incluses :- ✅ Dépenses standard (nature PAIEMENT_DÉPENSE)
- ✅ Dépenses financées par réserves (nature DÉPENSE_RÉSERVE)
- ✅ Dépenses publiées (actives) uniquement
- ❌ Frais bancaires (affichés comme liés à la dépense parente)
- ❌ Dépenses annulées/supprimées
- ❌ Décaissements de prêts (pas des dépenses)
- ❌ Distributions de dividendes (pas des dépenses)
- ❌ Retraits d’épargne (pas des dépenses)
Cas d’Utilisation Courants
Révision Mensuelle des Dépenses
Objectif : Examiner les dépenses du mois en cours1
Définir le filtre de date
Date Début : Premier jour du mois / Date Fin : Dernier jour du mois
2
Trier par titre
Regroupe les dépenses par préfixe de catégorie
3
Examiner chaque catégorie
Vérifier les montants par rapport au budget
4
Identifier les dépenses inhabituelles
Chercher les montants inattendus ou importants
Trouver une Dépense Spécifique
1
Utiliser la recherche
Saisir un mot-clé du titre ou de la description
2
Ajouter un filtre de date si nécessaire
Affiner si vous vous souvenez approximativement de la date
3
Parcourir les résultats
Trouver la dépense correspondante
4
Cliquer pour voir les détails
Voir les informations complètes
Préparer un Audit
1
Définir la période d'audit
Utiliser la plage de dates pour l’exercice fiscal ou la période d’audit
2
Supprimer le filtre de recherche
Afficher tous les types de dépenses
3
Trier par date
Ordre chronologique (croissant)
4
Vérifier l'exhaustivité
- S’assurer que toutes les dépenses ont des descriptions
- Vérifier les reçus/documents manquants
- Vérifier que les montants sont raisonnables
Limitations et Solutions
Pas de Filtre par Plage de Montant
Contournement :- Récupérer toutes les dépenses pour la période
- Trier par montant
- Parcourir manuellement pour la plage souhaitée
Pas de Filtre par Catégorie
Contournement :- Utiliser la recherche par titre avec le préfixe de catégorie
- Trier par titre pour regrouper les catégories
- Un nommage cohérent rend cela efficace
Pas de Fonction d’Export
Contournements :- Vérifier si le frontend implémente l’export
- Utiliser le Compte de Résultat (inclut la ventilation des dépenses)
- Saisie manuelle depuis la liste des dépenses
- Copier-coller dans un tableur
Maximum 100 par Page
Contournement :- Utiliser des filtres de date pour affiner les résultats
- Naviguer à travers plusieurs pages
- Utiliser la recherche pour réduire les résultats
Bonnes Pratiques
Conseils de révision des dépenses :Révisions régulières :
- Réviser les dépenses hebdomadairement pour la période récente
- Révision mensuelle de tout le mois
- Révisions trimestrielles et annuelles pour les tendances
- Utiliser les préfixes de catégorie dans la recherche
- Combiner la recherche avec des filtres de date
- Essayer différents mots-clés si la première recherche ne fonctionne pas
- Trier par titre pour regrouper les catégories
- Trier par montant pour trouver les dépenses les plus importantes
- Trier par date pour une révision chronologique
- Comparer la liste des dépenses aux relevés bancaires
- Vérifier les dépenses manquantes (lacunes dans les dates)
- Vérifier les montants importants ou inhabituels
- S’assurer que toutes les dépenses ont des descriptions adéquates
- Cliquer pour vérifier que les documents sont joints
- Noter les reçus manquants pour suivi
- S’assurer que les descriptions sont assez claires pour un audit
Autorisations Requises
Sujets Connexes
Enregistrement des Dépenses
Ajouter de nouvelles dépenses au système
Catégories de Dépenses
Organiser les dépenses avec des conventions de titre
Aperçu des Dépenses
Comprendre les types et fonctionnalités des dépenses
Compte de Résultat
Voir l’impact des dépenses sur la rentabilité