Aperçu
Les transactions des comptes bancaires dans Agatabo sont enregistrées automatiquement via les écritures comptables lorsque vous effectuez des opérations financières. Chaque transaction qui affecte la trésorerie crée des lignes d’écriture qui débitent ou créditent le compte de grand livre CAISSE lié à votre compte bancaire.Important : Vous n’enregistrez pas manuellement les “transactions bancaires”. À la place, vous effectuez des opérations métier (enregistrer des dépôts, décaisser des prêts, payer des dépenses), et Agatabo crée automatiquement les écritures comptables qui mettent à jour vos soldes de comptes bancaires.
Types de Transactions Affectant les Comptes Bancaires
1. Dépôts d’Épargne (Augmentent le Solde)
Opération : Le membre dépose de l’argent sur l’épargne Écriture Comptable :2. Décaissements de Prêts (Diminuent le Solde)
Opération : L’organisation prête de l’argent à un membre Écriture Comptable :3. Paiements de Prêts (Pas d’Effet Direct)
Opération : Le membre rembourse son échéance de prêt Écriture Comptable :4. Paiements de Dépenses (Diminuent le Solde)
Opération : L’organisation paie une dépense opérationnelle Écriture Comptable :5. Frais Bancaires (Diminuent le Solde)
Opération : La banque déduit des frais ou commissions Écriture Comptable :Les frais bancaires sont des écritures séparées : Lorsque vous incluez un montant de frais bancaires avec une dépense ou un actif, Agatabo crée DEUX écritures : une pour la transaction principale, et une écriture FRAIS_BANCAIRES séparée.
6. Distributions de Dividendes (Diminuent le Solde)
Opération : L’organisation distribue les bénéfices aux membres Effet sur le Compte Bancaire : ❌ Diminue le solde (si distribution en espèces) ou ⚠️ Pas d’effet (si crédité sur l’épargne) Où enregistrer : Dividendes → Distribuer les Dividendes7. Opérations sur les Réserves (Variable)
Dotation aux Réserves (Diminue le Solde) :8. Frais d’Adhésion (Augmentent le Solde)
Opération : Le nouveau membre paie les frais d’adhésion Écriture Comptable :9. Ajustements du Solde d’Ouverture (Définit le Solde)
Opération : Définir le solde initial du compte bancaire lors de la configuration d’Agatabo Écriture Comptable :10. Virements Bancaires (Diminue l’Un, Augmente l’Autre)
Opération : Transférer des fonds entre vos comptes bancaires Écriture Comptable :Sélection du Compte Bancaire
Lors de l’enregistrement d’opérations affectant la trésorerie, vous devez sélectionner le compte bancaire à utiliser : Apparaît dans :- Formulaires de dépôt (“Compte Bancaire” liste déroulante)
- Création de prêt (“Compte de Décaissement” liste déroulante)
- Formulaires de dépense (“Compte Bancaire” liste déroulante)
- Distribution de dividendes (“Compte de Paiement” liste déroulante)
- Opérations sur les réserves (“Compte Bancaire” liste déroulante)
Toujours sélectionner le bon compte : Cela garantit que les soldes Agatabo correspondent à vos relevés bancaires réels pour chaque compte.
Tableau Récapitulatif
Sujets Connexes
Aperçu des Comptes Bancaires
Comprendre la gestion des comptes bancaires
Enregistrement des Dépôts
Comment enregistrer l’épargne des membres
Enregistrement des Dépenses
Comment payer les dépenses de l’organisation
Grand Livre
Comprendre le système comptable
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