Aperçu des Rapports

Que sont les Rapports ?

Agatabo fournit des capacités complètes de reporting pour l’analyse financière, le suivi de gestion, la conformité réglementaire et la communication avec les membres. Tous les rapports sont générés à partir du grand livre et reflètent les données en temps réel.

Autorisation requise : reports:read pour accéder à tous les rapportsLes rapports sont générés à la demande à partir des écritures comptables publiées et des soldes des comptes du grand livre. Les écritures brouillon ne sont pas incluses dans les rapports.

Rapports Disponibles

États Financiers

Bilan

Actifs, Passifs et Capitaux propres à une date donnée

Compte de Résultat

Revenus et Dépenses sur une période

Rapports d’Analyse

Analyse de l'Organisation

Indicateurs clés et métriques de performance

Prêts en Cours

Résumé du portefeuille et détails des prêts

Rapport des Parts

Répartition de la participation des membres

Rapports Membres

Relevés Membres

Activité et soldes de comptes individuels

Points d’Accès API

Bilan

Obtenir le bilan de l’organisation :

GET /reports/balance-sheet?asOfDate={date}
Headers:
  x-organization-id: {organizationId}

Paramètres de requête :

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`asOfDate`	string (date ISO)	Non	Date instantanée du bilan. Par défaut, date actuelle.

Réponse : Comptes d’Actifs, de Passifs et de Capitaux propres avec leurs soldes. Voir la documentation complète →

Compte de Résultat

Obtenir le compte de résultat :

GET /reports/profit-loss?startDate={date}&endDate={date}
Headers:
  x-organization-id: {organizationId}

Paramètres de requête :

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`startDate`	string (date ISO)	Non	Date de début de période
`endDate`	string (date ISO)	Non	Date de fin de période

Réponse : Comptes de Revenus et de Dépenses avec totaux et résultat net/perte nette. Voir la documentation complète →

Analyse de l’Organisation

Obtenir les métriques clés de performance :

GET /reports/analytics?startDate={date}&endDate={date}
Headers:
  x-organization-id: {organizationId}

Paramètres de requête :

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`startDate`	string (date ISO)	Non	Début de la période d’analyse
`endDate`	string (date ISO)	Non	Fin de la période d’analyse

Réponse : Métriques globales de l’organisation, notamment nombre de membres, total des dépôts, total des prêts, santé du portefeuille, etc. Voir la documentation complète →

Prêts en Cours

Obtenir le résumé du portefeuille de prêts :

GET /reports/loans-outstanding?expectedDate={date}
Headers:
  x-organization-id: {organizationId}

Paramètres de requête :

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`expectedDate`	string (date ISO)	Non	Date de remboursement attendue pour le calcul des arriérés

Réponse : Détails du portefeuille de prêts, y compris capital restant dû, intérêts, arriérés et résumés individuels des prêts. Voir la documentation complète →

Rapport des Parts

Obtenir la répartition de la participation des membres :

GET /reports/shares-report?asOfDate={date}
Headers:
  x-organization-id: {organizationId}

Paramètres de requête :

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`asOfDate`	string (date ISO)	Non	Date instantanée pour le calcul des parts

Réponse : Soldes d’épargne des membres et pourcentages de participation. Voir la documentation complète →

Relevés Membres

Obtenir les relevés des comptes du grand livre (pour les comptes membres) :

POST /ledger-accounts/statements
Headers:
  x-organization-id: {organizationId}
Body:
{
  "accountIds": ["acc-123", "acc-456"],
  "from": "2026-01-01",
  "to": "2026-06-30",
  "option": "period",
  "excludeZeroTransactionAccounts": false
}

Corps de la requête :

Champ	Type	Obligatoire	Description
`accountIds`	string[]	Oui	Tableau d’IDs de comptes du grand livre (ex. comptes SAVINGS des membres)
`from`	string (date ISO)	Oui	Début de la période du relevé
`to`	string (date ISO)	Oui	Fin de la période du relevé
`option`	enum	Oui	Option du relevé : ‘all’, ‘current’, ‘period’, ‘custom’
`excludeZeroTransactionAccounts`	boolean	Non	Exclure les comptes sans transactions dans la période

Réponse : Historique détaillé des transactions de chaque compte avec solde d’ouverture, transactions et solde de clôture. Voir la documentation complète →

Types de Rapports

États Financiers

Rapports comptables standards pour la conformité et la gestion : Bilan (État de la situation financière) :

Actifs = Passifs + Capitaux propres
Instantané à une date spécifique
Montre la situation financière
Utilisé pour : rapports au conseil, audits, déclarations réglementaires

Compte de Résultat (État des revenus) :

Revenus - Dépenses = Résultat net
Performance sur une période
Montre les résultats opérationnels
Utilisé pour : rapports mensuels, suivi de performance, déclarations fiscales

Caractéristiques clés :

✅ Basé sur la comptabilité en partie double
✅ Généré à partir des soldes des comptes du grand livre
✅ Conforme aux normes comptables (GAAP, IFRS)
✅ Requis pour les audits externes

Rapports d’Analyse

Métriques de performance et analyse de portefeuille : Analyse de l’Organisation :

Tendances de croissance des membres
Volumes de dépôts et de prêts
Indicateurs de santé du portefeuille
Indicateurs clés de performance (KPI)

Prêts en Cours :

Total du capital restant dû
Intérêts et pénalités à recevoir
Analyse d’ancienneté des arriérés
Détails individuels des prêts

Rapport des Parts :

Répartition de l’épargne des membres
Pourcentages de participation
Allocation des capitaux propres par membre
Base de distribution des dividendes

Caractéristiques clés :

✅ Données en temps réel depuis le grand livre
✅ Plages de dates personnalisables
✅ Soutient la prise de décision
✅ Suit la santé de l’organisation

Rapports Membres

Informations individuelles et agrégées des membres : Relevés Membres :

Activité du compte d’épargne
Dépôts et retraits
Allocations de dividendes
Paiements de prêts
Soldes d’ouverture et de clôture

Objectif :

✅ Communication avec les membres
✅ Relevés trimestriels/annuels
✅ Rapprochement des comptes
✅ Transparence et confiance

Générer des Rapports

Aller aux Rapports

Cliquez sur Rapports dans la barre latérale ou utilisez directement le point d’accès API

Sélectionner le type de rapport

Choisissez parmi :

Bilan
Compte de Résultat
Analyse
Prêts en Cours
Rapport des Parts
Relevés Membres

Définir les paramètres

Paramètres de date :

Bilan : asOfDate (par défaut aujourd’hui)
Compte de Résultat : startDate et endDate (période)
Analyse : startDate et endDate (période)
Prêts en Cours : expectedDate (pour les arriérés)
Rapport des Parts : asOfDate (par défaut aujourd’hui)
Relevés Membres : dates from et to (période)

Filtres :

Relevés Membres : tableau accountIds
Prêts en Cours : expectedDate pour le calcul des arriérés

Générer le rapport

Cliquez sur Générer ou appelez le point d’accès API

Exporter (optionnel)

Télécharger en PDF, Excel ou CSV (si pris en charge par l’interface)

Cas d’Utilisation Courants

Rapports Mensuels au Conseil

Dossier pour la réunion mensuelle du conseil :

Bilan (au dernier jour du mois)
Compte de Résultat (pour le mois)
Prêts en Cours (statut actuel)
Analyse de l’Organisation (performance mensuelle)

Appels API :

GET /reports/balance-sheet?asOfDate=2026-06-30
GET /reports/profit-loss?startDate=2026-06-01&endDate=2026-06-30
GET /reports/loans-outstanding
GET /reports/analytics?startDate=2026-06-01&endDate=2026-06-30

Relevés Membres Trimestriels

Générer les relevés pour tous les membres :

Obtenir tous les IDs des comptes SAVINGS des membres
Appeler POST /ledger-accounts/statements avec :
- accountIds : [tous les IDs de comptes SAVINGS des membres]
- from : Début du trimestre
- to : Fin du trimestre
- option : ‘period’

Distribue :

Solde d’ouverture
Tous les dépôts et retraits
Allocations de dividendes
Solde de clôture

Préparation à l’Audit

Dossier pour les auditeurs externes :

Bilan (à la fin de l’exercice fiscal)
Compte de Résultat (exercice fiscal complet)
Relevés des comptes du grand livre (tous les comptes)
Écritures comptables (toutes celles de l’année)
Rapport des Parts (participation des membres)

Appels API :

GET /reports/balance-sheet?asOfDate=2025-12-31
GET /reports/profit-loss?startDate=2025-01-01&endDate=2025-12-31
GET /reports/shares-report?asOfDate=2025-12-31
GET /ledger-accounts/journal-search?from=2025-01-01&to=2025-12-31
POST /ledger-accounts/statements (for all accounts)

Conformité Fiscale de Fin d’Année

États financiers annuels pour déclaration fiscale :

Bilan (au 31 déc.)
Compte de Résultat (année complète)
Documentation des revenus et dépenses

Appels API :

GET /reports/balance-sheet?asOfDate=2025-12-31
GET /reports/profit-loss?startDate=2025-01-01&endDate=2025-12-31

Suivi de Performance

Suivre la santé de l’organisation :

Rapports d’analyse mensuels
Tendances du portefeuille de prêts
Suivi de la croissance des membres
Ratios revenus/dépenses

Appels API :

GET /reports/analytics?startDate=2026-01-01&endDate=2026-06-30
GET /reports/loans-outstanding
GET /reports/shares-report

Sources de Données des Rapports

Tous les rapports sont générés à partir de : Comptes du Grand Livre :

Soldes des comptes (actuels ou historiques)
Types et rôles des comptes
Clés de portée (organisation, membre, prêt, réserve)

Écritures Comptables :

Transactions publiées uniquement (écritures DRAFT exclues)
Dates de transaction dans la période du rapport
Lignes de débit et de crédit
Natures d’écritures comptables et métadonnées

Données Membres :

Enregistrements des utilisateurs de l’organisation
Statut du membre (actif/inactif)
Dates d’inscription des membres

Données de Prêt :

Capital et conditions du prêt
Échéanciers de paiement
Calculs des arriérés
Intérêts et pénalités

Bonnes Pratiques

Bonnes pratiques de génération de rapports :Calendrier :

✅ Générez le Bilan à la fin du mois après publication de toutes les transactions
✅ Exécutez le Compte de Résultat après la clôture de période pour des résultats exacts
✅ Générez les relevés membres trimestriellement ou annuellement
✅ Examinez les analyses chaque mois pour suivre la performance

Exactitude :

✅ Assurez-vous que toutes les transactions sont publiées avant de générer les rapports
✅ Vérifiez qu’aucune écriture brouillon n’est en attente
✅ Clôturez les périodes comptables avant de finaliser les rapports de fin d’année
✅ Recoupez les totaux des rapports avec les soldes des comptes du grand livre

Distribution :

✅ Rapports au conseil : Bilan + Compte de Résultat + Analyse
✅ Relevés membres : Trimestriels ou annuels avec lettre d’accompagnement
✅ Rapports réglementaires : Selon les exigences légales (états financiers annuels)
✅ Rapports d’audit : Dossier complet avec annexes justificatives

Documentation :

✅ Conservez des copies de tous les rapports distribués
✅ Archivez définitivement les rapports de fin d’année
✅ Documentez les paramètres des rapports (dates, filtres utilisés)
✅ Notez tout ajustement ou correction effectué

Export :

✅ Exportez en PDF pour la distribution officielle
✅ Exportez en Excel pour l’analyse et la mise en forme
✅ Exportez en CSV pour le traitement de données
✅ Incluez l’en-tête de l’organisation et la date sur tous les rapports

Autorisations des Rapports

Tous les rapports exigent l’autorisation reports:read :

Permission: 'reports:read'
Scope: 'ANY' (organization-level permission)

Les utilisateurs avec cette autorisation peuvent :

✅ Générer tous les rapports financiers
✅ Voir le bilan et le compte de résultat
✅ Accéder aux analyses et métriques de performance
✅ Générer les relevés membres
✅ Exporter les rapports dans différents formats

Les utilisateurs sans cette autorisation :

❌ Ne peuvent pas accéder aux points d’accès /reports
❌ Ne peuvent pas générer d’états financiers
❌ Ne peuvent pas voir les analyses globales de l’organisation

Rôles typiques avec reports:read :

Administrateur (accès complet)
Comptable (accès complet)
Trésorier (accès complet)
Membre du Conseil (accès en lecture seule)

Sujets Connexes

Grand Livre

Fondation comptable de tous les rapports

Écritures Comptables

Voir les transactions derrière les rapports

Périodes Comptables

Clôture de période pour des rapports exacts

Comprendre la Partie Double

Principes comptables des rapports

​Que sont les Rapports ?

​Rapports Disponibles

​États Financiers

Bilan

Compte de Résultat

​Rapports d’Analyse

Analyse de l'Organisation

Prêts en Cours

Rapport des Parts

​Rapports Membres

Relevés Membres

​Points d’Accès API

​Bilan

​Compte de Résultat

​Analyse de l’Organisation

​Prêts en Cours

​Rapport des Parts

​Relevés Membres

​Types de Rapports

​États Financiers

​Rapports d’Analyse

​Rapports Membres

​Générer des Rapports

​Cas d’Utilisation Courants

​Rapports Mensuels au Conseil

​Relevés Membres Trimestriels

​Préparation à l’Audit

​Conformité Fiscale de Fin d’Année

​Suivi de Performance

​Sources de Données des Rapports

​Bonnes Pratiques

​Autorisations des Rapports

​Sujets Connexes

Grand Livre

Écritures Comptables

Périodes Comptables

Comprendre la Partie Double

Que sont les Rapports ?

Rapports Disponibles

États Financiers

Rapports d’Analyse

Rapports Membres

Points d’Accès API

Bilan

Compte de Résultat

Analyse de l’Organisation

Prêts en Cours

Rapport des Parts

Relevés Membres

Types de Rapports

États Financiers

Rapports d’Analyse

Rapports Membres

Générer des Rapports

Cas d’Utilisation Courants

Rapports Mensuels au Conseil

Relevés Membres Trimestriels

Préparation à l’Audit

Conformité Fiscale de Fin d’Année

Suivi de Performance

Sources de Données des Rapports

Bonnes Pratiques

Autorisations des Rapports

Sujets Connexes