Aperçu
Avant de pouvoir suivre les transactions, vous devez ajouter vos comptes bancaires dans Agatabo. Cela crée un enregistrement pour chaque compte physique et configure automatiquement le système de grand livre pour suivre les soldes.Avant de Commencer
Prérequis :
- Vous avez l’autorisation
bank_accounts:write - Vous connaissez les noms et types de vos comptes bancaires
- Vous disposez des informations de solde actuel si vous définissez des soldes d’ouverture
Ce qui se Passe lors de l’Ajout d’un Compte
Lorsque vous créez un compte bancaire, Agatabo automatiquement :- Crée un enregistrement de compte bancaire avec le nom et le type que vous avez spécifiés
- Crée un compte de grand livre CAISSE en arrière-plan pour suivre les transactions
- Définit le solde initial à zéro (vous pouvez l’ajuster plus tard si nécessaire)
- Le rend disponible pour les dépôts, prêts, dépenses et autres transactions
- Le définit par défaut (premier compte uniquement — devient automatiquement le compte par défaut)
Instructions Étape par Étape
Étape 1 : Accéder aux Comptes Bancaires
1
Ouvrir les Comptes Bancaires
Cliquer sur “Comptes Bancaires” dans la barre latérale ou le menu de navigation
2
Cliquer sur Ajouter un Compte Bancaire
Ouvre le formulaire de création de compte bancaire
Étape 2 : Saisir les Informations du Compte
Remplir les champs obligatoires :Les noms de comptes doivent être uniques : Chaque nom de compte doit être unique au sein de votre organisation.
Conseils de nommage : Utiliser des noms descriptifs faciles à identifier :
- Inclure le nom de la banque : “Compte Opérations BK”, “Compte Épargne Equity”
- Inclure les 4 derniers chiffres : “BK Courant ***1234”, “Equity Épargne ***5678”
- Inclure l’objectif : “Compte Décaissement Prêts”, “Fonds d’Urgence”
Étape 3 : Choisir le Type de Compte
- COURANT
- ÉPARGNE
Compte Courant (Chèques)À utiliser pour :
- Dépenses opérationnelles quotidiennes
- Décaissements et remboursements de prêts
- Transactions fréquentes
- Traitement des paiements
- Dépôts des membres
Étape 4 : Soumettre
1
Vérifier les informations
Vérifier le nom et le type avant de soumettre
2
Cliquer sur Enregistrer ou Ajouter un Compte
Crée l’enregistrement du compte bancaire
3
Vérifier la création
Le compte doit apparaître dans la liste des comptes bancaires avec un solde de 0,00
Comportement Spécial du Premier Compte
Votre premier compte bancaire est automatiquement défini comme compte par défaut. Ce que cela signifie :- Lors de l’enregistrement des transactions, ce compte sera présélectionné
- Utilisé automatiquement quand aucun compte spécifique n’est sélectionné
- Simplifie la saisie des données pour les opérations courantes
Définition des Soldes d’Ouverture
Si votre compte bancaire a déjà de l’argent lorsque vous l’ajoutez dans Agatabo, vous devez ajuster le solde d’ouverture :Quand Ajuster le Solde d’Ouverture
Ajuster le solde d’ouverture si :- Vous commencez à utiliser Agatabo en cours d’année
- Le compte bancaire physique a des fonds existants
- Vous migrez depuis un autre système
- Votre relevé bancaire montre un solde non nul
- Vous démarrez avec de nouveaux comptes
- Le compte a réellement un solde nul
- Vous importerez des transactions historiques
Comment Ajuster le Solde d’Ouverture
1
Accéder au compte bancaire
Trouver le compte nouvellement créé dans la liste
2
Cliquer sur Ajuster le Solde
Rechercher l’action “Ajuster le Solde” ou “Définir le Solde d’Ouverture”
3
Saisir le solde actuel
Saisir le solde de votre relevé bancaire le plus récent
4
Ajouter une description
Exemple : “Solde d’ouverture au 1er juin 2026 selon relevé bancaire”
5
Soumettre
Crée une écriture comptable OUVERTURE_CAISSE
Changement du Compte Par Défaut
Si vous souhaitez changer quel compte est le compte par défaut :1
Accéder aux comptes bancaires
Consulter la liste de tous les comptes bancaires
2
Trouver le compte cible
Localiser le compte que vous souhaitez définir comme par défaut
3
Cliquer sur Définir par Défaut
Bouton d’action ou option de menu
4
Confirmer
Le précédent compte par défaut est automatiquement décoché, le nouveau compte devient par défaut
Comptes Actifs vs Inactifs
Comptes Actifs
Caractéristiques :- Disponibles dans les listes déroulantes de transactions
- Peuvent recevoir des dépôts et des décaissements
- Apparaissent dans la sélection du compte par défaut
- Entièrement fonctionnels
Comptes Inactifs
Caractéristiques :- Masqués dans les listes déroulantes de transactions
- Impossible de les sélectionner pour de nouvelles transactions
- Les transactions historiques restent visibles
- Le solde est toujours suivi
- Compte bancaire physique fermé
- N’utilise plus ce compte
- Migration vers un nouveau compte
- Impossible de désactiver si c’est le seul compte COURANT actif
- Impossible de désactiver le compte par défaut (définir un autre comme par défaut d’abord)
Autorisations Requises
Sujets Connexes
Aperçu des Comptes Bancaires
Apprendre la gestion des comptes bancaires
Enregistrement des Transactions
Commencer à utiliser vos comptes bancaires
Rapprochement
Comparer les enregistrements avec les relevés bancaires
Grand Livre
Comprendre l’intégration au grand livre